Altcoin là gì?

Altcoin là một tên gọi chung cho các đồng tiền điện tử khác ngoài Bitcoin. Mỗi loại Altcoin sẽ có những nhiệm vụ và mục đích khác nhau. Trên thực tế, Altcoin là tổ hợp của hai từ “Alt” và “Coin”. Alt là Alternative được hiểu là hình thức thay thế, Coin nghĩa là tiền. Altcoin có nghĩa là một loại hình tiền thay thế. Đồng tiền được thay thế trong trường hợp này chính là Bitcoin.

Đặc điểm của Altcoin

Ưu điểm Altcoin

  • Đối với một số nhà đầu tư, Altcoin được coi là “phiên bản tốt hơn” của Bitcoin vì chúng nhằm mục đích khắc phục những thiếu sót của tiền điện tử.
  • Altcoin, giống như stablecoin, có khả năng thực hiện chức năng ban đầu của Bitcoin về một phương tiện cho các giao dịch hàng ngày.
  • Một số altcoin nhất định, chẳng hạn như ETHER của Ethereum và ADA của Cardano, đã thu hút được sự quan tâm của các tổ chức chính thống, dẫn đến việc định giá cao.
  • Các nhà đầu tư có thể lựa chọn nhiều loại altcoin thực hiện các chức năng khác nhau trong nền kinh tế tiền điện tử.

Nhược điểm Altcoin

  • Altcoin có thị trường đầu tư nhỏ hơn so với Bitcoin. Theo thống kê, Bitcoin chiếm khoảng 42% thị phần tổng thể của thị trường tiền điện tử.
  • Việc không có quy định và tiêu chí xác định để đầu tư có nghĩa là thị trường altcoin có đặc điểm là ít nhà đầu tư hơn và thanh khoản mỏng. Do đó, giá của chúng dễ biến động hơn so với Bitcoin.
  • Không phải lúc nào cũng dễ dàng phân biệt giữa các loại altcoin khác nhau và các trường hợp sử dụng tương ứng của chúng, khiến cho các quyết định đầu tư càng trở nên khó khăn và khó hiểu hơn.
  • Có một số altcoin “chết” đã nhấn chìm số tiền của nhà đầu tư.

Tiềm năng phát triển của Altcoin

Tiềm năng phát triển mạnh mẽ của tiền điện tử cũng là lý do mà Altcoin xuất hiện. Số lượng các altcoin được niêm yết trên thị trường tiền điện tử đã nhanh chóng trong thập kỷ qua và thu hút hàng loạt các nhà đầu tư.

Những nhà đầu tư trong ngắn hạn không có đủ vốn cần thiết để tạo ra đủ tính thanh khoản cho thị trường. Thị trường mỏng và không có quy định tạo ra sự biến động nhanh trong việc định giá các đồng altcoin.

Hãy xem xét trường hợp của ether Ethereum, đạt mức cao nhất trước đó là 1.299,95 USD vào ngày 12/1/2018. Chỉ vài tuần sau, nó đã giảm xuống còn 597,36 USD và vào cuối năm, giá của ether đã giảm xuống còn 89,52 USD. Tuy nhiên, altcoin này đã đạt mức giá kỷ lục trên 4.750 USD chỉ hai năm sau đó vào tháng 11/2021.

Do đó, thị trường altcoin dành cho các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro quá lớn khi hoạt động trong một thị trường mới nổi và không được kiểm soát dễ biến động. Họ cũng phải có khả năng xử lý căng thẳng do giá cả dao động mạnh. Đối với những nhà đầu tư như vậy, thị trường tiền điện tử có thể mang lại lợi nhuận lớn.

Rủi ro của Altcoin

Số lượng lớn Altcoin tồn tại trên thị trường nên trên thực tế điều này rất khó kiểm soát, liên quan đến nhiều rủi ro cho các cuộc giao dịch. Các đồng Altcoin thường có độ bảo mật kém hơn, nhất là những đồng chưa được dùng phổ biến, có thể gặp phải các mối đe dọa từ bọn tội phạm.

Tính thanh khoản của các Altcoin, việc thiếu liên kết tỷ giá hối đoái thực tế với hàng hóa hoặc tiền tệ truyền thống khiến giá Altcoin rất dễ biến động. Và mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng phần lớn thị trường altcoin được thúc đẩy bởi đầu cơ. Một số trường hợp tiền điện tử đã chết, những loại tiền điện tử không đạt được đủ lực kéo hoặc chỉ đơn giản là biến mất sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư, vẫn tồn tại.

Một số Altcoin tiêu biểu

Ethereum (ETH)

Ethereum là tiền điện tử lớn thứ 2 sau Bitcoin với vốn hóa thị trường là 21 tỷ USD.

Ưu điểm

  • Ethereum có tính bảo mật cao, đồng bộ hóa với nhiều ngành công nghiệp.
  • ETH có vốn hóa thị trường lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Bitcoin, do đó nó cũng là Altcoin tốt nhất để lựa chọn đầu tư
  • ETH cũng sử dụng các thành phần như DApps, DAO (Tổ chức tự trị phi tập trung) và các hợp đồng thông minh trên Blockchain, biến nó trở thành Blockchain linh động và hữu ích.
  • Nhiều dự án được thực hiện trên nền tảng phi tập trung này. ETH có thể trở thành một loại tiền điện tử tiềm năng trong thời gian dài.

Nhược điểm

  • Khả năng mở rộng của ETH còn hạn chế, thời gian giao dịch chậm ảnh hưởng đến trạng thái và hoạt động của nó.
  • Dễ bị ảnh hưởng xấu trước sự cạnh tranh gia tăng trên thị trường tiền kỹ thuật số.

Ripple (XRP)

Ripple vừa là tiền kỹ thuật số vừa là nền tảng hợp lý hóa các khoản thanh toán quốc tế. Về vốn hóa thị trường, Ripple ở vị trí thứ 3 sau Bitcoin và Ethereum với vốn hóa thị trường đạt tổng cộng 18 tỷ USD.

Ưu điểm

  • Mạng Ripple có tính bảo mật cao, sở hữu một số tính năng trái ngược với các dịch vụ ngân hàng truyền thông.
  • Tỷ lệ chấp nhận của XRP khá cao giữa các viện tài chính khác nhau do khả năng truy xuất nguồn gốc cao và các giao dịch tức thời của nó

Nhược điểm

  • Các nhà phát triển là người ra quyết định khi nào và bao nhiêu XRP được phát hành.
  • Ripple dễ bị tấn công bằng mã truy cập
  • Mặc dù đảm bảo được niềm tin và sự tin tưởng với các nhà đầu tư và tổ chức tài chính quan trọng, tập của Ripple có tỷ lệ tương thích thấp.

Binance Coin (BNB)

Binance là sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất, tính theo khối lượng giao dịch. Sàn này đã tạo ra Binance Coin (BNB) như một phương tiện để thanh toán các khoản chi phí trên nền tảng.

Ưu điểm

  • Binance Coin cung cấp mức giá rất hấp dẫn về các mặt giao dịch, khi giao dịch Binance Coin trên Binance sẽ không có chi phí phát sinh.
  • Tùy chọn sử dụng Binance Coin khi giao dịch để nhận các loại tiền kỹ thuật số khác, giúp giảm chi phí giao dịch.
  • Giá trị đồng tiền tăng lên đáng kể trong những năm qua.

Nhược điểm

  • Dễ bị ảnh hưởng do những sự kiện tác động tiêu cực làm đảo lộn dòng tiền.
  • Việc giảm chi phí hàng năm xuống khiến BNB sẽ bị lỗi thời trong mắt nhà đầu tư nếu không chứng minh được giá trị của nó.

Tether (USDT)

Tether được đánh giá là một trong những đồng tiền ổn định nhất, mỗi mã thông báo được cho là gắn liền với 1 USD do cung cấp vị trí ổn định cho các nhà giao dịch gửi tiền.

Ưu điểm

  • USDT được sử dụng rộng rãi trên vô số sàn giao dịch lớn nhỏ, mang lại sự an tâm cho các nhà giao dịch dù ở mọi cấp độ khác nhau trong thời kỳ biến động của tiền điện tử
  • Tính năng mới nhất của Tether là phát hành định kỳ các tài khoản, bằng cách này cho thấy rằng, mỗi USD được hỗ trợ bởi một USD thực trong tài khoản của họ.
  • Được thành lập lâu năm, Tether gần như gặp phải mọi biến động cả trong lẫn ngoài. Tether đã cải thiện và khắc phục thành công để khẳng định vị thế của họ trên thị trường.

Nhược điểm

  • Tether trước đó đã bị tấn công vì sự thiếu ổn định trong cách thức vận hành và tính cảnh giác cho các bảo mật. Điều này đã khiến Tether mất đi niềm tin từ các nhà đầu tư.
  • Vào năm 2018, các cáo buộc về USDT không được hỗ trợ từ USD, không ngân hàng nào hợp tác với Tether,…khiến giá trị đồng tiền của Tether bị giảm nhanh chóng.

Mối quan hệ Altcoin - Bitcoin

Về cơ bản, các Altcoin thường được ghép nối với Bitcoin thành các cặp giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Chúng ta có thể trao đổi Bitcoin cho hầu hết Altcoin. Đó là lý do tại sao giá cả giữa Bitcoin và Altcoin có mối quan hệ khá đặc biệt. Khi Bitcoin giảm, nhiều Altcoin cũng giảm theo.

Nhưng khi Bitcoin tăng giá, có khả năng một số loại tiền điện tử khác cũng tăng, nhưng cũng có thể đa số các Altcoin khác giảm do Bitcoin hút vốn của toàn bộ thị trường.

Tuy nhiên hiện nay Bitcoin không còn đóng vai trò độc quyền trong việc trao đổi với các Altcoin nữa, mà xuất hiện nhiều loại coin khác như ETH, BNB, EOS… Và các Stablecoin như USDT, USDC…

Mùa Altcoin là gì?

Altcoin Season – Mùa Altcoin hay Altseason để định nghĩa cho khoảng thời gian tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ của các Altcoin. Thuật ngữ này bắt nguồn khoảng thời gian 2016 – 2017, khi các Altcoin xuất hiện cực kỳ nhiều trên thị trường Crypto và các trader Crypto đã kiếm được khoảng lợi nhuận không hề nhỏ từ Altcoin.

Dấu hiệu của mùa Altcoin

Chỉ số thống trị (Dominance) của Bitcoin đang có xu hướng giảm dần

Bitcoin Dominance đại diện cho tỷ lệ vốn hóa của Bitcoin so với toàn bộ vốn hóa của thị trường tiền điện tử. Lấy ví dụ đơn giản, Khi giá trị vốn hóa của Bitcoin là một ngàn tỉ USD, toàn bộ các coin khác có giá trị vốn hóa là 500 tỷ USD, chúng ta sẽ có chỉ số thống trị của Bitcoin (Bitcoin Dominance) bằng (1000 tỷ + 500 tỷ USD)/1000 tỉ = 66,66%. Khi chỉ số này bắt đầu có dấu hiệu giảm dần, nó thể hiện rằng nguồn vốn từ Bitcoin đang được sử dụng để mua các Altcoin hoặc Altcoin được các nhà đầu tư mới mua nhiều hơn so với Bitcoin.

Vốn hóa toàn thị trường (Market Cap) tiền điện tử tăng lên

Nếu chỉ có chỉ số thống trị của Bitcoin (Bitcoin Dominance) giảm xuống mà tổng vốn hóa thị trường không tăng thì đây có thể là “fake signal” cho Altcoin Season, ngược lại nếu Market Cap lên mà chỉ số thống trị của Bitcoin (Bitcoin Dominance) vẫn không giảm thì đó cũng không được xem là mùa Altcoin. Hai yếu tố này phải song hành xuất hiện cùng nhau thì mới được coi là dấu hiệu của một mua Altcoin. Tuy nhiên đây chỉ là cách phân chia tương đối, thị trường không bắt buộc phải tuân theo quy luật này.

Tiềm năng của mùa Altcoin

  • Khả năng thắng cao: Chỉ cần không phải dự án chất lượng quá thấp thì khả năng cao là các Altcoin mà bạn đầu tư sẽ tăng giá mạnh do tâm lý của thị trường đang hưng phấn.
  • Biên độ tăng trưởng rất lớn: Các coin có vốn hóa lớn hay Bitcoin mất rất nhiều thời gian để tăng giá, trong khi các Altcoin có vốn hóa nhỏ có thể dễ dàng x5,x10, rất nhiều nhà đầu tư có thể tăng tài sản lên cả trăm lần sau một mùa Altcoin.

Rủi co của mùa Altcoin

  • Không phải đến Altcoin Season thì đầu tư sẽ có lãi: Rất nhiều người nghĩ rằng cứ đến mùa Altcoin thì chắc chắn có lãi, đây là quan niệm sai lầm. Thị trường tiền điện tử là thị trường dễ dàng bị thao túng bởi các “cá mập”. Thậm chí cả Bitcoin, theo thống kê cho thấy giai đoạn Bitcoin tăng giá từ 3k USD lên 12k USD phần lớn lợi nhuận thuộc về các nhà đầu tư có vốn từ hàng chục triệu USD trở lên, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại thua lỗ vì mua đỉnh bán đáy.
  • Những Altcoin “rác” tràn ngập thị trường: Altcoin Season là cơ hội cho những Altcoin low cap (Altcoin có vốn hóa nhỏ) có giá trị vươn lên nhưng không phải bất kỳ Altcoin nào cũng có giá trị, thậm chí nhiều chuyên gia cho rằng tới 90% các Altcoin đều là rác không đáng để đầu tư, sự tăng giá của những Altcoin này hầu hết đều là những kịch bản bơm và xả, đầu tư vào những dự án như vậy có mức rủi ro rất cao. Bạn nên tham khảo kỹ càng chất lượng của dự án, team, nhà đầu tư hay các thông tin khác xem có đáng để đầu tư hay không rồi hãy bỏ tiền vào bạn nhé.
  • Altcoin Season kết thúc sớm hơn dự kiến: Chúng ta hoàn toàn không thể biết được liệu một Altcoin Season sẽ kéo dài trong bao lâu, khi mùa Altcoin xong thì lúc này nhà đầu tư rút vốn thì đã quá trễ. Thế nên bạn hãy biết dừng lại khi đã đạt được mức lãi dự kiến nhé. Hãy ghi nhớ điều này, chốt lãi không bao giờ sai.

Chiến lược đầu tư trong mùa altcoin

Chiến lược ngắn hạn

Phương pháp giao dịch ngắn hạn diễn ra khi các nhà đầu tư chỉ giữ các Altcoin trong một vài tháng trở xuống. Sau đó, họ sẽ nhanh chóng bán các Token nhằm kiếm lợi nhuận.

Các Altcoin thường biến động nhanh chóng, thậm chí có thể tăng gấp đôi chỉ trong một đêm. Vì vậy, ưu điểm của chiến lược này là gia tăng cơ hội nhận được mức lợi nhuận cao hơn cho các nhà đầu tư.

Vấn đề của chiến lược ngắn hạn đến từ sự thay đổi nhanh chóng của mức giá. Do đó, để giao dịch thành công, bạn cần phải tỉnh táo để phân tích chuẩn xác diễn biến thị trường trong tương lai gần. Một điểm bất lợi khách là giao dịch ngắn hạn đòi hỏi mức đầu tư tỉ lệ thuận với lợi nhuận. Tuy nhiên, không phải trader nào cũng đủ tiềm lực và sự tính toán nhanh nhạy để tự tin chi tiền cho giao dịch.

Chiến lược dài hạn

Đối với chiến lược này, các Altcoin sau khi mua sẽ được giữ lại tối thiểu 1 năm. Trái ngược vào chiến lược ngắn hạn, giao dịch ở mức dài hạn sẽ có thêm thời gian để kiểm tra sự biến động của giá. Ngoài ra, họ cũng không cần đầu tư quá nhiều tiền cùng lúc, thay vào đó các trader thu mua một lượng nhỏ Altcoin theo từng đợt trong thời gian giao dịch.

Nhược điểm của chiến lược dài hạn là đôi khi bạn sẽ bỏ lỡ những cơ hội thu lợi nhuận bất ngờ khi giá tăng hoặc giảm trong thời gian ngắn.

Tổng Kết

Như vậy, coinx3 đã cung cấp mọi thông tin chi tiết về Altcoin cũng như những dấu hiệu của mùa Altcoin cho anh em để làm cơ sở quyết định đầu tư. Hãy cùng theo dõi chúng tôi qua Fanpage coinx3 để cập nhật thông tin và kiến thức mới nhất trong tương lai nhé!